谷物肉系列 飆股台積電Q3有新戲!!
发布日期:2024-10-10 12:36 点击次数:201
很久未見台股上半年就大漲二八.四六%,尤其當大家景氣處於不穩定、中國更是谷底低盪之際;而推動台股主要元勋等于占權值比重約三成的台積電大漲六三.五%,投合聯發科、鴻海、廣達等權值股也大漲,台股漲幅高居大家股市前三名。
好意思股中那指前年大漲,歸功於科技七雄貢獻;本年華爾街則推出AI五雄,其中輝達居首,再來等于微軟、超微、台積電ADR、博通等,結果上半年漲幅居第二的是台積電達六三.五%,再來是博通及微軟的四三.八%及十八.八%,最低的反而是一度與輝達齊名的超微!台積電ADR股價大漲,總市值已推高至九千億好意思元,距離一兆好意思元以不遠,也排行亞洲第别称、大家第十名。台積電魏哲家領軍企圖心強烈
何况市值大的公司興建巨型資料中心不遺餘力,由於投資金額龐大,主導者以科技七雄為主,包括臉書、特斯拉、谷歌等手筆都很大谷物肉系列,最近亞馬遜為鞏固雲端需求谷物肉系列,規劃未來十年豪擲逾一千億好意思元设立數據中心。大公司檯面荆棘都積極研發我方的AI晶片谷物肉系列,最後還是得找台積電生產。且在這些大怪物級公司之後還有主權國家也開始對AI投資,手筆也不會小。
另一方面,蘋果新機推出因為內建OpenAI,市場極為看好,激勵蘋果股價近一個月表現出色,就在需求強勁,市場預估台積電来岁資本支拨又將衝高到三五○~三七○億好意思元,持續加碼投資早先進製程相關研發,加上二奈米後續需求超乎預期強勁,果是如斯將是歷年次高。
台積電預計十八日召開法說會,外資圈紛紛看好,由於台積電四、五月累計營收四五四五億元,正本預計當季營收預估為一九六至二○四億好意思元,匯率假設基礎好意思元兌新台幣為三二.三,以此換算高標營收為六五八九.二億元,事實上可能高於此數字,單季營收可能向六八五○億元接近或结巴,換算約達二一二億好意思元,預估將是超標。再者六月底台幣收在三二.四三;也等于說,台積電將有不少匯兌收益,單季毛利、營益率可望超標,EPS有機會向十元挑戰。
而進入下半年又是電子旺季,外資預估台積電第三季營收季增率將達雙位數幅度,上看十二%,全年營收磋商成長二○至二五%不變。
外資也看好下半年至来岁的蘋果iPhone換機潮,估整個来岁三奈米製程供應都將十分吃緊。短線來看,外資對台積電第三季營收季增率預估都逾一成,差別在毛利率不同。較看好者研判第三季毛利率將至五三%,優於第二季的五二.四%。在三奈米、五奈米先進製程領先帶來充沛現金流,資本密集度可維持不過度衝高,故意季配息徐徐拉升,本年每季配發股息已拉高至四元,預計未來將有朝五元以上邁進。
值得一提的是,自從六月股東會魏哲家當董事長後,台積電企圖心似乎又更積極,再度強調他跟市場一樣十分樂觀,何况才剛剛開始。而所建的產能,都是為了幾年後長期的發展,台積電的表現會永遠好,請安定!魏哲家不但主動默示台積電要漲價,還舉輝達為例默示,「它的東西太貴了,不過的確有價值,是以我也要開始,跟它秀我的價值」。魏哲家說,「Let me share with you,你要投資理財,Stay with TSMC,我們又誠實,又悉力,表現又好,股價有時稍嫌憋闷,但還是會回來。」並說他還曾借錢買進台積電股票(當年台積電股價低於四六○元時,董事長以股票質押公開買進台積電),未來在適當時機,他也有可能再加碼。
台積電六月初告示,自六月六日至八月五日實施買回庫藏股,預計從鸠合市場買回庫藏股三二四九張,買回區間價格為五九八至一二八一元。近幾日已告示庫藏股已一皆買回,平均每股買回價格九五○.八一元,買回股份總金額三○.八九億元。買進這段時間恰是該股從八五○元上漲至九八四元階段,顯然公司不認為此時買進台積電貴。若以台積電本年高標EPS四○元計算,PE約二三倍,但若以来岁EPS向五○元以上挺進,接下來等于六○元,則PE將低於二○倍,這亦然華爾街看好台積電補漲原理。公開買進庫藏股绝不手軟
台積電上漲,所帶領的先進封裝供應鏈,如弘塑、辛耘、萬潤、志聖、均華、鈦昇等,不論獲利及股價也都強勢表現。(全文未完)
全文及圖表請見《先探投資週刊2307期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:法东谈主緊盯台股的轉折關鍵
◎特別企劃:CPO即將現身 飆股藏這裡
◎國際趨勢:拔腿就跑 亞瑟士飛奔
◎中港直擊:陸股仰賴國家隊供氧
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